Перечень документов для представления в Банк при осуществлении валютных операций (при поступлении и переводе валюты)

1. Если на счет резидента поступает валюта от нерезидента (иностранной организации) за поставленные ему товары (услуги, работы), то не позднее 7 дней после зачисления денежных средств на счет, в банк должны быть предоставлены следующие документы:

•Заверенная копия контракта на поставку товара (услуг, работ). Если оплата производить без заключения контракта, то предоставляется заверенная копия инвойса и его перевод.

•Справка о валютных операциях

•Распоряжение на списание иностранной валюты с валютного транзитного счета.

Все поступления в валюте от сторонних организаций поступают на валютный транзитный счет. В течение 7 дней после зачисления эти поступления должны быть переведены на текущий валютный счет или конвертированы на рублевый счет, для этого необходимо заполнить распоряжение на списание иностранной валюты.

2. При зачислении средств на банковский счет в Российских рублях, резидент предоставляет в банк Справку о поступлении валюты Российской Федерации. Срок представления данной справки - не позднее 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены операции по контракту.

3. При осуществлении переводов в иностранной валюте в банк представляются следующие документы:

•Заявление на покупку валюты

•Документ, обосновывающий перевод денег, например, внешнеэкономический контракт, приложение к контракту или инвойс.

•Заявление на перевод иностранной валюты

•Справка о валютных операциях.

Все документы предоставляются в день осуществления перевода.

4. При списании с банковского счета средств в рублях резиденты и нерезиденты представляют в банк следующие документы:

•расчетный документ, содержащий в поле "Назначение платежа" перед текстовой частью следующую информацию:

◦-код вида валютной операции;

◦- номер ПС (если по данной валютной операции предусмотрено оформление ПС).

•Документы, являющиеся основанием для проведения операции